配资天眼线上站 4月2日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0685，涨0.11%
2025-04-05证券之星消息，4月2日，招商安和债券A最新单位净值为1.0685元，累计净值为1.0685元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比9.92%，债券占净值比78.07%，现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于2